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鲁肃理财:黄金本周大涨1%连升五周,剑指1400关口

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发表于 2018-1-13 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现货黄金本周(1月8日至1月12日)触及四个月新高,收至1337.65美元/盎司,为四个月以来最高收盘价,本周上升1.12%,连续第五周上升,受美元下跌以及黄金实物买盘推升。
  黄金周一周二小幅走低,下探至1308美元附近,在低吸买盘下,周三再度上升,最高触及1327.77美元,周四延续升势,周五受到技术面买盘以及欧元大涨带动,最高升至1339.31美元。
  美元指数本周大跌,美指跌破91关口,触及三年新低90.78;欧元等非美货币劲升,欧元兑美元升穿1.22关口,最高触及三年高位1.2218。因投资人预期欧洲央行正准备缩减大规模货币刺激计划,德国组阁谈判破冰,欧元扩大升势。
  而黄金实物买盘需求也推升其价格。“我们感觉将有逢高卖压,”MKSPAMPGroup交易员AlexThorndike称。“话虽如此,随着(农历春节前)中国季节性买盘升温,下档应会持续受到支撑至2月。”
  另有分析师指出,特朗普言论在一定程度上推升了市场避险情绪。在美国总统特朗普称将最后一次免除对伊朗的核制裁,让美国政府及其欧洲盟国修正2015年核协议的“可怕错误”后,金价续升。“这是最后的机会,”特朗普在声明中称,这激发了投资者的忧虑并提振对避险黄金的需求。
  本周要事回顾
  1、欧洲央行缩减购债预期。欧洲央行本周公布的12月政策会议记录显示,欧洲央行决策者称,他们可能在2018年初重新考虑政策沟通立场。投资者将此视为,如果欧洲经济继续保持良好增长势头,欧洲央行今年将开始缩减2.55万亿欧元(3.07万亿美元)购债计划的信号。
  “欧洲央行最新会议记录略偏鹰派,所以给了欧元更多的活力,”矽谷银行高级汇市交易员MinhTrang称。
  2、美国劳工部周五公布,美国12月未季调CPI年率上升2.1%,符合预期,前值上升2.2%;美国12月未季调核心CPI年率上升1.8%,预期为上升1.7%,前值上升1.7%;美国12月季调后CPI月率上升0.1%,符合预期。12月零售销售增长0.4%,不及预期,同比增幅为5.4%。
  3、据德意志新闻社报道,德国组阁谈判取得突破。德国两党承诺在欧洲及国际政治重要问题上与法国保持一致立场,支持在欧洲议会控制下将欧洲稳定机制转型成为欧洲货币基金,并已就提高德国对欧盟预算的资金支持做好准备。
  4、彭博周三援引知情人士报导,亚洲某官员认为美国国债吸引力减弱,建议放缓或停止购买美国国债,曾打压美元下跌提振黄金,但金价上冲后也很快回落。不过周四路透报道称,上述消息有可能引用错误消息来源,也有可能是一条假消息。
  5、费城联储主席哈克重申,他预计今年升息两次,因美国经济前景“不错”。美国达拉斯联储主席柯普朗称,基本预测是今年加息三次。波士顿联储主席罗森格伦称,相对于低于预期的通胀,失业率回落给成长可持续性构成更大风险。
  黄金解析
  现货黄金在1300-1327美元区间经过一周的盘整后迎来突破,升至1339美元的高位,不过前期高点在1340美元附近有强劲卖压,MACD能量柱从零轴上方收缩,RSI指标已经高位回落,这都与黄金升势形成了背离。10日均线直线上升,但30日和60日以及100日均线势头并不猛烈,这种差异,也暗示了调整的风险。黄金未来几个交易日可能会在高位盘整,也可能调头向下,继续上涨的概率并不大。
  黄金在突破了近日的震荡区间后小幅拉升,多头均线呈现多头排列,60周期均线附近有强劲支撑,RSI指标低位回升触及80水平位,短线或有超买压力,但并没有明显调整信号。MACD能量柱翻升至零轴上方,显示多头势头更胜一筹,短线可能会维持强势,但空间有限。
  支撑关注1334、1327、1318、1313,上方阻力关注1339、1343、1345、1350。策略上,中期逢低做多,短期黄金面临调整风险,待出现回落信号逢高做空。
  原油解析
  美国原油期货本周连升第五周,周度升幅达到4.56%,收报64.40美元/桶,最高触及三年新高64.77美元/桶,得益于石油输出国组织(OPEC)牵头的减产持续进行及需求稳健,同时美国原油库存下滑也带来支撑。
  俄罗斯能源部长称全球原油供应“尚未达到平衡”,缓和了市场对产油国将逐步退出石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议的担忧。
  “OPEC延长减产协议...以及库存下降的因素共同推动油价上涨,”澳洲Rivkin证券投资分析师WilliamO‘Loughlin表示。
  不过,也有分析师警告称市场可能过热。在过去三周的时间内,油价已经上涨了12%。
  产油国将在1月21日阿曼举行的部长级减产协议执行监督委员会会议上讨论局势。主要产油国愈发担心,如果油价保持在目前水准附近,会刺激美国页岩油生产,令市场供应进一步增加,并损及OPEC的市场份额。
  四小时图上,美国原油期货此前拉升后急速回落,并收出一根上吊线,周五时再度回升至64美元上方,若未来几日维持在65下方,可能会构筑双重顶形态,增加日后的调整风险。同时考虑到前期过大的升势,调整的意味更加明显,尤其在65美元附近有大量卖盘,但短期应关注65美元阻力的有效性。
  支撑关注63.90、63.17、62.56、62.06,上方阻力关注64.77、65、65.30、66。
  下周前瞻
  下周一(1月15日)
  1、18:00,欧元区11月季调后贸易帐(亿欧元)
  2、美国纽约证券交易所因马丁路德金纪念日休市一日
  下周二(1月16日)
  1、15:00,德国12月CPI月率终值
  2、17:30,英国12月CPI月率
  3、21:30,美国1月纽约联储制造业指数
  下周三(1月17日)
  1、18:00,欧元区12月CPI年率终值
  2、16:55,欧洲央行管委兼奥地利央行行长诺沃特尼在“欧洲货币”中欧暨东欧论坛上发表讲话
  3、22:15,美国12月工业产出月率
  4、23:00,加拿大至1月17日央行利率决定
  5、23:00,美国1月NAHB房产市场指数
  下周四(1月18日)
  1、03:00,美联储公布经济状况褐皮书
  2、04:00,芝加哥联储主席埃文斯和达拉斯联储主席卡普兰参加一场有关当前经济形势和货币政策的讨论
  3、05:30,2018年FOMC票委、克利兰夫联储主席梅斯特做一场有关货币政策沟通的报告
  4、05:30,美国至1月12日当周API原油库存(万桶)
  5、10:00,中国第四季度GDP年率
  6、21:30,美国至1月13日当周初请失业金人数(万人)
  美国12月新屋开工总数年化(万户)
  美国12月营建许可总数(万户)
  美国1月费城联储制造业指数
  7、22:30,欧洲央行执委科尔(BenoitCoeure)发表讲话
  下周五(1月19日)
  1、00:00,美国至1月12日当周EIA原油库存(万桶)
  2、17:00,欧元区11月季调后经常帐(亿欧元)
  IEA公布月度原油市场报告
  3、17:30,英国12月季调后零售销售月率
  4、23:00,美国1月密歇根大学消费者信心指数初值
  下周六(1月20日)
  1、02:00,美国至1月19日当周石油钻井总数(口)
  要点提醒
  下周一美国金融市场休市,预计市场交投较为清淡。下周并没有重大事件或者经济数据能够主宰黄金市场走势,黄金技术面相关因素可能会带来较大影响。尤其是连升五周后,调整风险正在迫近。然而,美元指数跌破关键支撑后,市场看空情绪浓厚,投资者应关注美元走势。
  

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